赛为智能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,642,847.84 | |
收到的税费返还(元) | 16,232,820.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,735,829.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 555,611,497.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,622,334.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,318,785.09 | |
支付的各项税费(元) | 10,590,891.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,242,879.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 448,774,890.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,836,607.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 125,408,700.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,898,069.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 142,306,769.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,733,312.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,733,312.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,573,456.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,745,702.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,745,702.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 318,941,383.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,218,511.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,987,385.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 373,147,280.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,401,578.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,508,772.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,482,741.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 142,225,129.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,742,388.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -230,806,435.42 | |
资产减值准备(元) | 15,480,797.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,041,648.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,041,648.91 | |
无形资产摊销(元) | 50,212,645.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,035,319.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -325,353.85 | |
固定资产报废损失(元) | 13,649.35 | |
财务费用(元) | 34,344,492.63 | |
投资损失(元) | -3,418,620.00 | |
递延所得税(元) | 127,312,835.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 127,312,835.05 | |
存货的减少(元) | 17,081,138.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 345,677,807.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -243,970,329.41 | |
现金的期末余额(元) | 80,742,388.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 142,225,129.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,482,741.60 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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