赛为智能_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,280,856.29 | |
收到的税费返还(元) | 1,866,191.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,408,458.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,384,555,506.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,012,141,814.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,310,795.11 | |
支付的各项税费(元) | 30,323,216.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,969,633.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,378,745,459.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 910,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,275,395.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,185,795.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,152,637.99 | |
投资支付的现金(元) | 2,237,845.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 483,806.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 205,874,290.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,688,494.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,036,128,525.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,957,357.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,264,085,882.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 700,052,238.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,989,072.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,668,865.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 918,710,177.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,375,705.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 997,718.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,494,977.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 275,976,767.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 426,471,745.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛为智能_2019年三季报资产负债表 | 赛为智能_2019年三季报利润表 |