赛为智能_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,472,790.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,904,836.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,996,368.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,373,995.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,474,102.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,987,003.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,943,094.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,742,728.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,146,929.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,772,933.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,763.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,031,363.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,963,689.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,914,953.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,668,642.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,637,279.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 819,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,969,749.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,489,749.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 521,520,022.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,626,233.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,670,422.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,816,677.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,673,072.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 960,675.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,776,465.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,680,217.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,903,752.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,521,067.12 | |
| 资产减值准备(元) | 12,148,340.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,714,204.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,714,204.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,295,304.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,666,207.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,144.67 | |
| 财务费用(元) | 22,071,098.33 | |
| 投资损失(元) | -975,315.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,686,871.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,649,743.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,128.66 | |
| 存货的减少(元) | -28,932,851.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,399,103.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,193,869.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,903,752.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,680,217.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,776,465.03 | |
| 公告日期 | 2018-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛为智能_2018年中报资产负债表 | 赛为智能_2018年中报利润表 |