赛为智能_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,948,747.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,890.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,600,264.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,589,902.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,102,635,773.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,192,043.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,613,645.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,180,000.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,335,621,462.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,031,559.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,396,492.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,132.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,041.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,160,064.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,948,731.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,906,206.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 270,830,522.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,639,656.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,376,386.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,427,654.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,626,150.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 982,135,451.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,472,761,601.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,058,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,877,639.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,907,579.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,843,218.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 931,918,382.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,055.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,380,112.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,300,105.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,680,217.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,373,500.81 | |
| 资产减值准备(元) | 30,343,738.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,274,786.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,274,786.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,514,700.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,514,076.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 187,033.25 | |
| 财务费用(元) | 30,950,942.29 | |
| 投资损失(元) | -30,940,438.02 | |
| 递延所得税(元) | -355,143.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,826.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,316.79 | |
| 存货的减少(元) | -437,563,467.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,605,402.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,524,977.39 | |
| 其他(元) | 799,089.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,680,217.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,300,105.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,380,112.07 | |
| 公告日期 | 2018-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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