朗科科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,290,867.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,309,477.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,966,396.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,566,741.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,069,394.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,887,912.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,098,967.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,555,346.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,611,621.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,044,879.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 671,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,316,780.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,233,940.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,312,881.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 673,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 844,067.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,096,949.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,863,009.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,790,356.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,790,356.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,209,643.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,497.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,824,742.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,918,285.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,093,543.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗科科技_2024年三季报资产负债表 | 朗科科技_2024年三季报利润表 |