回天新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,049,574,217.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,129,832.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,269,064.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,149,973,114.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,560,823,508.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,556,610.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,885,651.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,739,371.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,034,005,142.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,967,971.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,014,669,588.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,976,675.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,288,739.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,568.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,135,572.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,756,327.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,231,395,624.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,394,007.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,926,216.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,419,472,176.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,336,603.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,560,111.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,821,430.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,707,757.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,089,298.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,910,701.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,128,857.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,329,073.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 627,571,132.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,242,058.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回天新材_2024年三季报资产负债表 | 回天新材_2024年三季报利润表 |