回天新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,700,874,147.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,269,050.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,373,686.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,823,516,885.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,428,000,005.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,562,106.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,336,891.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,395,638.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,151,294,642.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 672,222,242.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,479,666.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,262,089.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400,348.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,354,400.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 624,496,505.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,261,560.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,187,193,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,489,655.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,944,756.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -859,448,250.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 688,400,744.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,400,744.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,729,944.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,963,413.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,213,227.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,906,586.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,505,841.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,424,739.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,156,588.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,571,132.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,969,407.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,409,244.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,304,863.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,304,863.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,326,231.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,501.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 480,903.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 949,267.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,083,507.77 | |
| 财务费用(元) | 36,182,958.66 | |
| 投资损失(元) | -14,982,724.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,487,695.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,493,611.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,916.76 | |
| 存货的减少(元) | 83,088,540.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,678,651.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,683,552.95 | |
| 其他(元) | 39,197,115.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,571,132.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,156,588.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 回天新材_2023年年报资产负债表 | 回天新材_2023年年报利润表 |