回天新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,770,401.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,301,629.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,390,974.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,463,005.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 942,250,989.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,366,434.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,660,940.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,359,218.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,282,637,583.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,825,421.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,493,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 765,597.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,423,493.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,692,871.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,615,814.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 609,564,860.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,663,296.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,843,971.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -619,151,099.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,465,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,465,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,980,055.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,578,043.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,056,764.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,614,863.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,850,414.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 762,268.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,712,995.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,014,725.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,913,545.25 | |
| 资产减值准备(元) | 20,315,662.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,836,673.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,836,673.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,853,287.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,489.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,046.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,188.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,365,654.32 | |
| 财务费用(元) | 15,224,882.75 | |
| 投资损失(元) | -5,718,405.37 | |
| 递延所得税(元) | -537,922.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -534,980.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,941.39 | |
| 存货的减少(元) | 144,400,583.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -706,332,717.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 342,942,653.84 | |
| 其他(元) | 22,797,513.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,014,725.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -471,712,995.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回天新材_2023年中报资产负债表 | 回天新材_2023年中报利润表 |