回天新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,718,575.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,400,947.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,010,178.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,129,700.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,505,666.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,732,741.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,943,569.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,096,025.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,278,001.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,851,699.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,496.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,051,053.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,322,549.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,295,230.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,256,027.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,551,257.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,228,708.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,465,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,465,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,504,021.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,592,651.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,096,673.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,368,604.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,656,748.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,665,153.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,062,567.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回天新材_2023年一季报资产负债表 | 回天新材_2023年一季报利润表 |