回天新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,824,998,859.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,458,006.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,282,905.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,916,739,771.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,176,967,747.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,392,709.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,971,976.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,827,430.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,783,159,863.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,579,908.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,165,493.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 881,027.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 903,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,630,117.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,580,138.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,940,230.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,864,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,093,209.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,898,339.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -660,318,201.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 648,845,887.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,371,696.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,818,217,584.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,985,647.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,777,710.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,105.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,099,859.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,863,217.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,354,367.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,061,203.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 600,677,277.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,050,442.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,441,274.67 | |
| 资产减值准备(元) | 24,203,396.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,613,088.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,613,088.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,571,610.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,633.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -377,879.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,988.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -492,510.50 | |
| 财务费用(元) | 434,142.98 | |
| 投资损失(元) | -6,052,447.45 | |
| 递延所得税(元) | -5,037,783.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,031,900.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,882.78 | |
| 存货的减少(元) | -126,412,666.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -323,065,440.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,831,999.72 | |
| 其他(元) | 35,898,357.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,026,727,720.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,050,442.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 600,677,277.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 回天新材_2022年年报资产负债表 | 回天新材_2022年年报利润表 |