上海凯宝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,929,854.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 765,660.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,133,585.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,829,100.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,410,455.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,824,029.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,982,741.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,426,006.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,643,233.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,185,867.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,016,243,608.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,216,498.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,054,650,991.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,695,152.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,198,502.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,171,093,654.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,442,663.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,614,700.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,614,700.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,624,700.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,118,503.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,754,185.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,872,688.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯宝_2024年三季报资产负债表 | 上海凯宝_2024年三季报利润表 |