上海凯宝_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,221,174.80 | |
收到的税费返还(元) | 8.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,750,022.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 499,971,205.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,776,800.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,692,924.29 | |
支付的各项税费(元) | 91,418,691.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,141,011.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 427,029,427.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 556,092,014.65 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,138,685.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 557,251,584.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 957,971.38 | |
投资支付的现金(元) | 526,485,249.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 527,443,220.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,808,363.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,750,141.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,754,185.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 538,504,327.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海凯宝_2024年一季报资产负债表 | 上海凯宝_2024年一季报利润表 |