上海凯宝_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,843,151,260.27 | |
收到的税费返还(元) | 3,457,881.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,910,587.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,941,519,729.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,864,361.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,975,701.49 | |
支付的各项税费(元) | 258,884,781.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 838,129,912.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,558,854,757.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,664,971.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,965,528,931.11 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,630,840.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,818.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,210,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,357,398,590.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,076,462.99 | |
投资支付的现金(元) | 1,977,763,083.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 549,190,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,556,029,546.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,630,956.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,760,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,760,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,274,015.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 314,480,170.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 435,754,185.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 326,898,524.68 | |
资产减值准备(元) | 12,238,964.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,138,194.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,138,194.45 | |
无形资产摊销(元) | 3,392,272.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 110,693.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,641.87 | |
固定资产报废损失(元) | 102,306.53 | |
公允价值变动损失(元) | 678,313.90 | |
投资损失(元) | -11,269,078.82 | |
递延所得税(元) | -7,526,125.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,909,959.28 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,383,833.85 | |
存货的减少(元) | -10,330,455.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 99,528,956.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -60,176,900.18 | |
其他(元) | -5,327,337.54 | |
现金的期末余额(元) | 435,754,185.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 314,480,170.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,274,015.46 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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