上海凯宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,750,877.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,457,881.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,650,985.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,859,744.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,120,579.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,814,499.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,449,228.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 605,523,609.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,907,917.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,951,827.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,360,288,429.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,489,449.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,734,777,879.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,646,280.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,284,580.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,252,704.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,739,183,565.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,405,686.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,760,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,760,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,786,140.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,480,170.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,266,310.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯宝_2023年三季报资产负债表 | 上海凯宝_2023年三季报利润表 |