上海凯宝_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,803,153.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,785,020.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 995,588,173.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,353,868.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,523,680.62 | |
支付的各项税费(元) | 164,201,447.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,353,090.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 816,432,086.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,156,086.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,007,108,258.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,579,121.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,210,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,345,897,380.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,983,270.72 | |
投资支付的现金(元) | 902,708,586.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,232,691,857.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,205,522.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,760,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,760,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,601,609.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 314,480,170.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 544,081,779.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 135,078,217.69 | |
资产减值准备(元) | 1,392,983.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,779,246.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,779,246.64 | |
无形资产摊销(元) | 1,569,903.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 56,264.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 474.87 | |
公允价值变动损失(元) | -1,534,506.76 | |
投资损失(元) | -2,954,716.04 | |
递延所得税(元) | 116,797.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 160,392.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -43,594.34 | |
存货的减少(元) | 3,043,509.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -158,000,134.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 183,608,047.12 | |
现金的期末余额(元) | 544,081,779.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 314,480,170.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,601,609.76 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海凯宝_2023年中报资产负债表 | 上海凯宝_2023年中报利润表 |