上海凯宝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,924,297.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,077,403.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,001,700.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,708,974.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,202,558.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,942,322.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,836,868.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,690,723.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,310,976.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,319,828.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,521,624.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,841,452.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,309,773.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,166,153.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,475,926.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 188,365,525.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,676,502.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,480,170.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,156,672.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯宝_2023年一季报资产负债表 | 上海凯宝_2023年一季报利润表 |