上海凯宝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,671,015.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,102,640.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,773,655.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,325,434.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,053,308.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,467,477.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 370,611,335.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,457,555.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,065,351,963.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,489,920.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 909,596.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,294,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,471,045,480.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,922,594.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,130,906,296.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,668,828,890.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,783,410.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,767,310.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,734,946.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,967,635.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯宝_2022年三季报资产负债表 | 上海凯宝_2022年三季报利润表 |