上海凯宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,288,701.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,750,543.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,039,245.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,301,888.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,795,659.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,650,345.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,697,002.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,444,895.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,594,349.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,405,242,280.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 888,525.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 964,948.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,417,095,754.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,632,637.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,494,281,177.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,496,913,814.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,818,060.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,182.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,182.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,215,817.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,560,471.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,734,946.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,295,417.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,273,011.33 | |
| 资产减值准备(元) | -1,752,737.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,737,188.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,737,188.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,469.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,588,279.62 | |
| 投资损失(元) | -1,122,510.11 | |
| 递延所得税(元) | -355,846.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -355,352.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -493.56 | |
| 存货的减少(元) | 8,185,325.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,323,309.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,199,479.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,295,417.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,734,946.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,560,471.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯宝_2022年中报资产负债表 | 上海凯宝_2022年中报利润表 |