中科电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,695,832,736.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,220,401.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,216,202.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,798,269,340.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,333,635,657.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,968,669.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,400,136.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,726,715.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,983,731,179.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,461,838.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,581,001,609.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,605,911.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,354.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,585,944,875.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,296,142.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,668,696,000.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,765,992,142.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,047,266.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,449,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,449,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,993,058,393.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,146,520.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,007,654,694.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,783,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,128,535.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,010,677.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,787,214,212.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,440,481.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,417.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,973,207.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,521,385.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,548,178.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2024年三季报资产负债表 | 中科电气_2024年三季报利润表 |