中科电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,903,258.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,551,246.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,806,008.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,205,260,513.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,821,835.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,744,022.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,970,048.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,568,628.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,317,104,534.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,844,020.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,672,600.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,524.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,142,712,124.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,556,277.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,223,814,722.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,308,370,999.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,658,875.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,449,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,449,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,443,058,393.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 812,806,686.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,258,314,860.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,061,695,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,589,663.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 752,544,669.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,950,829,333.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,485,526.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 973,893.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,956,524.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,521,385.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,477,909.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,937,827.48 | |
| 资产减值准备(元) | 17,097,161.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,937,948.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,937,948.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,408,646.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,893,692.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,432.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 525,367.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,973,952.72 | |
| 财务费用(元) | 74,132,387.40 | |
| 投资损失(元) | -2,093,131.13 | |
| 递延所得税(元) | -3,025,405.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,718,380.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -307,024.98 | |
| 存货的减少(元) | -449,691,562.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -477,281,492.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 442,722,510.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,477,909.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 447,521,385.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,956,524.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2024年中报资产负债表 | 中科电气_2024年中报利润表 |