中科电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,738,207.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,826,178.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,564,385.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,082,311.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,219,015.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,600,489.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,386,521.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,288,336.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,723,951.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,737,411.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,768,541.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,710,333.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,825,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,535,888.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,232,652.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,449,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,449,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,916,042.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,477,475.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,327,843,297.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,197,453.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,856,972.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,679,426.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,163,871.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,479.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,249,052.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,596,501,934.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2024年一季报资产负债表 | 中科电气_2024年一季报利润表 |