中科电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,253,845,116.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,064,144.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,119,155.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,474,028,417.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,607,712,990.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,572,549.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,381,576.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,723,766.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,497,390,882.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 976,637,534.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 905,187,510.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,324,620.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,929.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,617,059.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,510,797.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,173,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,512,510,797.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,893,738.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,270,264,592.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,128,355.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,612,392,947.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,184,835,188.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,312,083.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,914,446.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,874,061,718.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,668,770.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,193,477.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -867,731,496.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,521,385.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,432,639.38 | |
| 资产减值准备(元) | 171,097,601.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,942,983.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,942,983.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,425,781.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,772,484.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,480,182.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,082,737.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,563,852.93 | |
| 财务费用(元) | 85,936,741.00 | |
| 投资损失(元) | -18,636,432.54 | |
| 递延所得税(元) | -73,169,820.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,468,760.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,701,060.48 | |
| 存货的减少(元) | 998,689,121.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,397,667.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,658,246.01 | |
| 其他(元) | 3,962,964.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,521,385.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -867,731,496.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科电气_2023年年报资产负债表 | 中科电气_2023年年报利润表 |