中科电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,255,640,648.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,411,233.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,363,203.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,433,415,086.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,273,458,812.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,531,236.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,048,267.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,930,472.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,921,968,788.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 511,446,297.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,422,020.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,235.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 730,516,255.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,451,725.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 873,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,209,451,725.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,935,469.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,170,264,592.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,037,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,418,301,647.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,937,565,188.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,967,401.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,290,772,590.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -872,470,942.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,158,176.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -837,801,938.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,450,943.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2023年三季报资产负债表 | 中科电气_2023年三季报利润表 |