中科电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,517,093.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,982,502.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,609,600.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,245,109,196.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,528,661.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,411,279.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,216,003.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,611,192.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,270,767,136.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,657,940.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 458,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,544,482.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,553,522.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,307,636.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 578,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,307,636.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,754,113.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,865,264,592.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,700,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,013,965,314.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,813,897,221.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,600,281.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,096,737,503.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,772,188.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,109.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,210,134.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,042,748.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,129,108.52 | |
| 资产减值准备(元) | 86,421,696.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,679,129.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,679,129.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,027,799.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,013,291.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -372,261.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,051,282.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 565,557.83 | |
| 财务费用(元) | 49,119,855.18 | |
| 投资损失(元) | -7,821,502.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,258,694.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,871,855.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -386,839.15 | |
| 存货的减少(元) | 614,645,319.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,063,015.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,087,034.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,042,748.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,210,134.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2023年中报资产负债表 | 中科电气_2023年中报利润表 |