中科电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,094,751.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,038,804.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,715,479.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,849,036.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,536,839.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,019,644.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,695,975.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,761,776.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,014,236.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,165,200.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,847,320.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,847,320.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,185,103.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,185,103.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,337,783.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,264,592.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,264,592.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,127,221.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,772,595.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,899,817.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,364,774.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -228,986.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,632,804.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,394,885,686.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2023年一季报资产负债表 | 中科电气_2023年一季报利润表 |