中科电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,949,168,657.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,018,017.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,509,054.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,160,695,730.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,898,980,751.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,681,744.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,530,790.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,405,785.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,595,599,071.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,434,903,341.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,428.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,256,550.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,867,088.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,308,828,330.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,460,028,330.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,448,161,241.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,618,512,495.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 412,512,500.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,198,864,516.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,045,835.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,266,422,847.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,976,978,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,706,814.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,932,625.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,422,618,360.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,843,804,486.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,422,256.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,837,839.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,348,090,721.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 358,137,296.10 | |
| 资产减值准备(元) | 116,434,927.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,172,115.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,172,115.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,656,804.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,799,648.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 375,531.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,053,762.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,174,234.07 | |
| 财务费用(元) | 95,424,761.33 | |
| 投资损失(元) | -72,910,341.89 | |
| 递延所得税(元) | -40,347,842.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,879,025.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,531,183.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,196,668,041.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,624,902,703.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 750,021,978.00 | |
| 其他(元) | 154,057.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,315,252,882.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,348,090,721.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,837,839.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科电气_2022年年报资产负债表 | 中科电气_2022年年报利润表 |