中科电气 (300035.SZ)

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中科电气_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 875,427,003.87       
 收到的税费返还(元) 20,984,113.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,514,299.11       
 经营活动现金流入小计(元) 902,925,416.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,996,419,404.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 159,337,994.64       
 支付的各项税费(元) 64,010,725.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,358,164.69       
 经营活动现金流出小计(元) 2,303,126,289.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,400,200,872.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 11,250,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 130,630.00       
 投资活动现金流入小计(元) 11,380,630.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 637,814,777.20       
 投资支付的现金(元) 700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 638,514,777.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -627,134,147.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,209,952,495.45       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 28,012,500.20       
 取得借款收到的现金(元) 1,610,086,141.98       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 153,653,502.39       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,973,692,139.82       
 偿还债务支付的现金(元) 1,108,726,004.39       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 152,346,378.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,661,867.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,268,734,250.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,704,957,889.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,380,318.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 681,003,187.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,348,944,735.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,029,947,923.28       
补充资料:       
 净利润(元) 260,877,603.08       
 资产减值准备(元) 6,895,372.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 32,378,695.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 32,378,695.52       
 无形资产摊销(元) 5,317,155.70       
 长期待摊费用摊销(元) 500,138.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 401,859.36       
 固定资产报废损失(元) 385,547.97       
 公允价值变动损失(元) 388,937.70       
 财务费用(元) 73,466,958.98       
 投资损失(元) -22,390,681.07       
 递延所得税(元) 5,564,285.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,943,318.24       
 递延所得税负债增加(元) 620,967.42       
 存货的减少(元) -1,270,977,873.23       
 经营性应收项目的减少(元) -864,295,241.72       
 经营性应付项目的增加(元) 371,286,368.35       
 现金的期末余额(元) 2,029,947,923.28       
 减:现金的期初余额(元) 1,348,944,735.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 681,003,187.69       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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