中科电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,427,003.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,984,113.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,514,299.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,925,416.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,996,419,404.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,337,994.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,010,725.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,358,164.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,303,126,289.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,400,200,872.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,380,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,814,777.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 638,514,777.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -627,134,147.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,209,952,495.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,012,500.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,610,086,141.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,653,502.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,973,692,139.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,108,726,004.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,346,378.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,661,867.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,268,734,250.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,704,957,889.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,380,318.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 681,003,187.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,348,944,735.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,029,947,923.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 260,877,603.08 | |
| 资产减值准备(元) | 6,895,372.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,378,695.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,378,695.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,317,155.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,138.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 401,859.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 385,547.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 388,937.70 | |
| 财务费用(元) | 73,466,958.98 | |
| 投资损失(元) | -22,390,681.07 | |
| 递延所得税(元) | 5,564,285.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,943,318.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 620,967.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,270,977,873.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -864,295,241.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 371,286,368.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,029,947,923.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,348,944,735.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 681,003,187.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科电气_2022年中报资产负债表 | 中科电气_2022年中报利润表 |