钢研高纳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,226,611,420.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,819,044.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,555,390.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,319,985,854.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,065,365,952.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,114,933.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,919,546.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,878,010.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,695,278,443.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -375,292,588.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,275.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 297,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,612,358.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,049,265.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,049,265.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,436,907.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,482,528.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,482,528.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,947,819.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,709,496.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,625,597.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,282,913.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,800,384.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,529,880.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,102,920.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,573,039.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研高纳_2024年三季报资产负债表 | 钢研高纳_2024年三季报利润表 |