钢研高纳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,360,257,618.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,970,212.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,929,509.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,389,157,340.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,384,821,494.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,127,938.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,728,299.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,061,899.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,829,739,630.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -440,582,290.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,867.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,294,867.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,241,460.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,241,460.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,946,592.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,642,910.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,642,910.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,897,819.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,942,651.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,760,440.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,600,911.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,041,999.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -549,486,883.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,085,520.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,598,636.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,899,315.83 | |
| 资产减值准备(元) | 3,696,277.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,302,234.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,302,234.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,632,538.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,149,597.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,834.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,970.78 | |
| 财务费用(元) | 18,048,948.06 | |
| 投资损失(元) | 10,468,295.36 | |
| 递延所得税(元) | 89,380.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,507,438.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,596,818.94 | |
| 存货的减少(元) | -206,146,439.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,062,309.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -378,574,007.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,598,636.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 936,085,520.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -549,486,883.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研高纳_2024年中报资产负债表 | 钢研高纳_2024年中报利润表 |