钢研高纳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,605,930,219.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,570,408.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,764,776.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,826,265,404.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,556,261,165.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,550,050.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,140,264.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,588,210.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,300,539,689.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 525,725,714.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,726.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,726.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,097,785.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,597,785.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,462,059.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,575.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,575.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,745,357.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,856,763.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,671,696.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,887,364.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,975,843.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,678,613.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,565,977.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,894,280.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,528.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,633,153.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,718,673.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,085,520.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 415,677,674.52 | |
| 资产减值准备(元) | 31,309,359.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,125,014.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,125,014.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,220,956.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,754,692.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 731,076.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,880,730.85 | |
| 财务费用(元) | 32,278,485.04 | |
| 投资损失(元) | 16,732,652.50 | |
| 递延所得税(元) | 29,431,898.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,056,344.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,375,553.23 | |
| 存货的减少(元) | -589,041,735.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -441,039,275.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 861,076,219.84 | |
| 其他(元) | 10,884,591.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 936,085,520.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 960,718,673.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,633,153.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钢研高纳_2023年年报资产负债表 | 钢研高纳_2023年年报利润表 |