钢研高纳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,993,450.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,408,175.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,702,237.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,103,863.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,172,102,037.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,591,926.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,596,120.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,814,293.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,596,104,377.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,000,513.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,243,523.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,776.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,369,299.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,029,196.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,029,196.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,659,897.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,575.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 378,395,357.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,418,880.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,883,813.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,728,387.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,992,393.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,820,781.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,063,032.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,597,461.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 960,718,673.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 669,121,211.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,755,246.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,970,340.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,626,024.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,626,024.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,364,500.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,800,583.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -428,457.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 502,567.86 | |
| 财务费用(元) | 12,882,533.34 | |
| 投资损失(元) | 12,348,174.46 | |
| 递延所得税(元) | -301,773.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 313,262.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -615,035.38 | |
| 存货的减少(元) | -488,159,481.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,732,964.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 289,144,293.86 | |
| 其他(元) | 9,237,484.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 669,121,211.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 960,718,673.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,597,461.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研高纳_2023年中报资产负债表 | 钢研高纳_2023年中报利润表 |