钢研高纳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,985,028.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,286,425.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -2,568,913.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,702,540.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,160,171.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,293,230.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,897,057.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,156,670.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,507,130.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -435,804,589.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,467,071.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,468,671.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,068,412.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,068,412.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,599,740.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,986,803.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,986,803.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | -1,537,071.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,959,761.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 587,377.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,010,067.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,976,736.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,427,593.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,592,837.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,165,243.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研高纳_2023年一季报资产负债表 | 钢研高纳_2023年一季报利润表 |