钢研高纳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,655,509,568.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,077,902.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,746,191.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,912,333,662.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,719,132,281.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,859,478.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,696,766.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,970,154.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,351,658,679.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 560,674,982.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,288.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 708,256.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,944,253.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,675,798.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,187,246.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,687,246.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,011,448.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,182,309.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,182,309.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,745,238.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,886,808.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,137,795.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,825,766.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,457,813.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,724,496.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,244.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,588,275.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,130,398.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,718,673.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 382,172,885.26 | |
| 资产减值准备(元) | 12,990,778.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,224,205.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,224,205.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,853,041.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,468,192.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 207,871.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 592,223.96 | |
| 财务费用(元) | 27,641,854.55 | |
| 投资损失(元) | 15,911,033.26 | |
| 递延所得税(元) | -6,821,376.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,275,541.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,454,165.08 | |
| 存货的减少(元) | -206,485,253.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,642,336.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 365,615,088.31 | |
| 其他(元) | 12,551,644.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 960,718,673.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,130,398.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,588,275.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钢研高纳_2022年年报资产负债表 | 钢研高纳_2022年年报利润表 |