钢研高纳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,817,634.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,556,911.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,901,143.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 914,275,689.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,763,531.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,127,489.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,010,554.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,370,601.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,272,176.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,996,487.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,315,438.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -396,491.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,918,946.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,911,746.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 327,277,644.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,277,644.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,877,918.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,583,222.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,376.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,429,516.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,848,127.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,025.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,892,081.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,130,398.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,238,317.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,686,168.72 | |
| 资产减值准备(元) | -298,865.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,379,028.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,379,028.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,457,616.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,250,533.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,838.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,359.70 | |
| 财务费用(元) | 11,517,226.01 | |
| 投资损失(元) | 4,939,840.13 | |
| 递延所得税(元) | -263,796.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,638.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -485,435.61 | |
| 存货的减少(元) | -273,408,771.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -386,881,334.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,937,991.25 | |
| 其他(元) | 6,264,671.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,238,317.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,130,398.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,892,081.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研高纳_2022年中报资产负债表 | 钢研高纳_2022年中报利润表 |