钢研高纳_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,512,941.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 484,199.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,093,348.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,090,489.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,167,396.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,153,469.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,031,386.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,765,890.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,118,142.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,177,890.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 274,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,452,803.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,445,803.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,016,793.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,016,793.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,942,119.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,942,119.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,074,673.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,398,782.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,130,398.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,731,616.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研高纳_2022年一季报资产负债表 | 钢研高纳_2022年一季报利润表 |