金龙机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,877,091.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,027,268.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,475,583.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,052,379,942.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,668,524.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,401,373.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,768,151.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,283,485.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,121,535.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,741,592.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,418,106.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,746,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,164,506.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,729,151.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,729,151.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,435,354.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,181,691.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,181,691.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,069,291.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,608,001.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,677,293.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,495,602.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,257,016.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,455,176.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,436,384.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,891,560.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙机电_2024年三季报资产负债表 | 金龙机电_2024年三季报利润表 |