金龙机电_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,504,206.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,073,851.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,616,268.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,194,326.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,247,501.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,670,604.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,339,700.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,710,395.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,968,201.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,773,875.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,418,106.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,729,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,147,706.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,165,824.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,165,824.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 351,981,881.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,702,656.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,702,656.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,692,624.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,534,187.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,226,812.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,524,156.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,639,600.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,323,449.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,436,384.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,759,833.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,737,566.31 | |
| 资产减值准备(元) | 19,607,923.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,226,880.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,226,880.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,562,615.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,778,985.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,728,449.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,508.87 | |
| 财务费用(元) | 7,152,755.89 | |
| 投资损失(元) | -6,105,690.88 | |
| 递延所得税(元) | -4,712,329.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,630,281.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,342,611.49 | |
| 存货的减少(元) | -27,861,239.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,213,581.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,403,115.89 | |
| 其他(元) | -22,222,718.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,759,833.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,436,384.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,323,449.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金龙机电_2024年中报资产负债表 | 金龙机电_2024年中报利润表 |