金龙机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,776,481.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,772,206.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,226,223.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,774,910.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,015,880.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,993,196.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,173,194.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,559,785.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,742,057.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,967,146.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,123,234.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,276,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,399,634.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,842,740.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,842,740.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 239,556,893.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,315,958.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,801,456.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,117,414.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,117,414.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,882,313.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,354,645.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,436,384.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,791,029.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙机电_2024年一季报资产负债表 | 金龙机电_2024年一季报利润表 |