金龙机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,268,228,834.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,643,937.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,935,694.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,429,808,466.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,659,256,637.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 802,629,861.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,387,413.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,720,885.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,659,994,797.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,186,331.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,991,881.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,387.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,637,305.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,784,573.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,183,249.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,359,332.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,801.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,613,383.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,828,809.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,027,110.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,027,110.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,423,744.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,984,699.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,408,444.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,618,666.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,758,073.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,638,400.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,074,784.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,436,384.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -363,405,082.00 | |
| 资产减值准备(元) | 231,736,618.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,992,364.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,992,364.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,393,394.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,676,644.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,647.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,338,381.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -435,415.76 | |
| 财务费用(元) | 22,036,022.03 | |
| 投资损失(元) | -5,181,872.70 | |
| 递延所得税(元) | -31,194,172.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,576,598.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,382,425.77 | |
| 存货的减少(元) | 275,092,983.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 499,704,821.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,032,199,089.84 | |
| 其他(元) | 5,720,683.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,436,384.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,074,784.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,638,400.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金龙机电_2023年年报资产负债表 | 金龙机电_2023年年报利润表 |