金龙机电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,060,332,163.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,807,096.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,049,965.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,189,226.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,755,268,540.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,726,572.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,243,208.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,959,443.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,309,197,764.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,008,538.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,858,899.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,768.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,026,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,026,768.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,858,859.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,135,449.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,801.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,065,110.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,038,342.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,485,775.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,485,775.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,853,333.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,851,672.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,705,005.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,219,230.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,115,267.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,150,843.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,074,784.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,923,941.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,561,255.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,322,860.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,940,527.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,940,527.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,815,833.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,079,703.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,844.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,481.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -302,972.19 | |
| 财务费用(元) | 8,302,414.21 | |
| 投资损失(元) | -7,488,129.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,656,302.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,573.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,637,728.99 | |
| 存货的减少(元) | 191,985,747.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 288,819,880.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -775,437,231.04 | |
| 其他(元) | 9,552,260.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,923,941.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,074,784.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,150,843.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金龙机电_2023年中报资产负债表 | 金龙机电_2023年中报利润表 |