金龙机电_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,254,869.75 | |
收到的税费返还(元) | 14,001,031.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,534,666.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,349,790,567.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,095,530,470.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,036,680.52 | |
支付的各项税费(元) | 15,350,876.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,757,578.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,334,675,606.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 125,731,489.29 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 89,023.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 135,820,512.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,211,420.56 | |
投资支付的现金(元) | 126,243,809.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,802.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 156,526,032.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,705,519.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,686,627.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,686,627.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,000.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,072,973.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,472,973.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,654.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -750,266.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,127,171.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 340,074,784.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 333,947,613.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金龙机电_2023年一季报资产负债表 | 金龙机电_2023年一季报利润表 |