金龙机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,087,937,898.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,264,560.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,946,321.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,252,148,780.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,765,644,880.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 877,586,198.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,738,958.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,511,008.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,902,481,045.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,667,734.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 789,840,521.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 977,485.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,224,227.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,625,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,287,667,235.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,136,590.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,855,923.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 149,734,783.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 177,603.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,904,900.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,762,334.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,024,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,024,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,435,421.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,459,921.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,775,175.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,150,222.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,925,398.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,465,476.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,591,732.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,556,325.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,518,459.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,074,784.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,059,661.27 | |
| 资产减值准备(元) | 31,281,926.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,438,631.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,438,631.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,516,615.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,463,955.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,544,748.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,352,567.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 435,415.76 | |
| 财务费用(元) | -690,922.25 | |
| 投资损失(元) | -25,330,381.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,801,120.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,629.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,044,750.00 | |
| 存货的减少(元) | -406,348,114.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,038,207.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 709,962,865.22 | |
| 其他(元) | 73,882,086.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,074,784.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,518,459.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,556,325.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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