宝通科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,211,005,570.92 | |
收到的税费返还(元) | 50,614,592.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,004,806.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,304,624,969.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,520,303.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,883,648.01 | |
支付的各项税费(元) | 85,059,815.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 512,035,594.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,201,499,361.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,317,947.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 577,714.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,196,756.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 97,092,417.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,892,004.36 | |
投资支付的现金(元) | 144,680,119.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,661,648.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 254,233,772.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,141,355.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 69,838,882.45 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,100,562.48 | |
取得借款收到的现金(元) | 454,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,141.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 524,285,023.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 390,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,478,836.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,618,572.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 411,697,409.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,587,614.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,173,846.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,745,713.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 786,016,581.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 859,762,295.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宝通科技_2023年三季报资产负债表 | 宝通科技_2023年三季报利润表 |