宝通科技_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,415,866,457.23 | |
收到的税费返还(元) | 18,379,887.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,680,211.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,474,926,557.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,245,723.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,144,904.62 | |
支付的各项税费(元) | 58,011,588.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,794,153.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,519,196,369.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,269,812.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 167,644,731.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 35,236,727.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980,661.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,677,078.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 226,539,198.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,441,511.95 | |
投资支付的现金(元) | 203,725,490.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,474,710.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 292,641,712.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,102,514.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 424,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 424,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 379,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,395,836.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 415,119,836.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 385,212,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,182,978.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,665,215.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 423,060,494.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,940,658.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,932,138.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,380,846.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 455,417,506.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 348,036,660.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 35,663,282.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,473,105.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,473,105.73 | |
无形资产摊销(元) | 4,421,366.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,551,217.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,419.72 | |
固定资产报废损失(元) | 11,784.37 | |
公允价值变动损失(元) | -57,908,897.34 | |
财务费用(元) | 10,731,104.96 | |
投资损失(元) | -11,071,568.09 | |
递延所得税(元) | -33,972,861.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,778,015.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -28,194,845.39 | |
存货的减少(元) | -22,062,796.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -150,530,885.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 118,972,536.98 | |
其他(元) | 7,032,543.56 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,387,978.15 | |
现金的期末余额(元) | 348,036,660.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 415,915,447.96 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 39,502,058.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,380,846.55 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 宝通科技_2022年中报资产负债表 | 宝通科技_2022年中报利润表 |