阳普医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,684,643.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,484,430.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,719,828.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,888,902.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,092,282.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,389,521.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,507,418.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,899,426.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,888,648.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,000,253.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,433,907.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,534,495.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,218,402.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,099,019.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,349,019.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,869,383.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,489,269.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,489,269.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,749,313.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,757.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,838,070.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,651,198.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,769.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,893,605.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,394,741.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,288,346.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳普医疗_2024年一季报资产负债表 | 阳普医疗_2024年一季报利润表 |