阳普医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,524,889.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,776,588.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,881,016.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,182,494.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,906,235.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,629,289.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,259,616.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,482,420.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,277,561.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,904,932.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,592,938.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,604,703.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,097,642.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,701,773.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,601,773.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,504,131.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,578,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,208,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,993,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,937,683.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,370,335.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,301,179.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,092,329.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 609,450.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,082,077.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,476,818.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,394,741.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,220,295.05 | |
| 资产减值准备(元) | 34,679,071.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,937,319.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,937,319.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,494,877.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,577,701.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,454,928.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,344.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,207,300.00 | |
| 财务费用(元) | 16,078,360.73 | |
| 投资损失(元) | -6,236,063.69 | |
| 递延所得税(元) | 14,527,844.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,847,491.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,680,352.55 | |
| 存货的减少(元) | -19,772,885.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,761,272.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,967,314.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,394,741.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,476,818.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,082,077.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳普医疗_2023年年报资产负债表 | 阳普医疗_2023年年报利润表 |