阳普医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,625,235.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,925,498.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,842,341.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,393,075.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,814,331.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,753,235.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,423,047.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,963,184.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,953,799.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,439,276.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,261,746.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,008,174.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,769,920.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,827,279.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,327,279.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,442,640.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,787,528.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,787,528.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,840,494.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,813,430.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,653,924.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,866,395.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,254.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,440,775.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,476,818.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,917,594.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳普医疗_2023年三季报资产负债表 | 阳普医疗_2023年三季报利润表 |