阳普医疗_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,199,106.96 | |
收到的税费返还(元) | 7,725,043.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,943,421.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 389,867,571.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,059,837.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,975,902.55 | |
支付的各项税费(元) | 29,630,107.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,149,075.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 410,814,922.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,947,350.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 21,212,285.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,544.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 98,718,829.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,821,471.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,321,471.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,397,357.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 306,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 306,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 308,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,661,360.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,480,106.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 323,341,467.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,841,467.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,613.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,109,846.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 219,476,818.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,366,971.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,556,812.42 | |
资产减值准备(元) | 614,282.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,525,336.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,525,336.49 | |
无形资产摊销(元) | 3,379,435.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,081,307.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,798.13 | |
固定资产报废损失(元) | 452,686.69 | |
财务费用(元) | 7,836,910.69 | |
投资损失(元) | -10,877,600.36 | |
存货的减少(元) | 4,585,521.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,775,316.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,036,996.17 | |
其他(元) | -18,503,180.88 | |
现金的期末余额(元) | 195,366,971.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 219,476,818.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,109,846.92 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 阳普医疗_2023年中报资产负债表 | 阳普医疗_2023年中报利润表 |