阳普医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,790,337.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,263,481.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,419,995.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,473,813.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,124,823.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,512,926.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,467,334.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,351,229.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,456,313.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,982,500.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,973,330.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,173,330.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,160,911.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,360,911.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,812,418.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,507,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,623,453.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,801.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,626,255.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,881,444.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,426.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,469,937.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,476,818.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,946,755.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳普医疗_2023年一季报资产负债表 | 阳普医疗_2023年一季报利润表 |