阳普医疗_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,276,165.17 | |
收到的税费返还(元) | 7,606,834.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,252,867.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 829,135,867.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,646,025.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,719,975.55 | |
支付的各项税费(元) | 37,632,634.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,659,173.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 786,657,809.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,478,058.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 983,401.93 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 407,507.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,295.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,597,202.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 188,250,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 216,297,407.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,042,161.78 | |
投资支付的现金(元) | 11,641,551.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 260,933,712.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,636,305.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,050,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,050,300.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 381,993,160.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 384,043,460.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 458,602,775.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,667,547.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,601,527.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 504,871,850.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,828,390.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 977,357.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,009,280.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 341,486,099.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 219,476,818.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -193,291,127.81 | |
资产减值准备(元) | 128,592,373.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,924,978.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,924,978.20 | |
无形资产摊销(元) | 13,331,380.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,670,024.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -438,733.01 | |
固定资产报废损失(元) | 322,627.28 | |
公允价值变动损失(元) | 5,953,429.78 | |
财务费用(元) | 18,721,854.20 | |
投资损失(元) | 47,142,215.49 | |
递延所得税(元) | -23,417,648.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -21,483,825.53 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,933,823.25 | |
存货的减少(元) | -16,143,136.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,590,549.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,206,435.07 | |
现金的期末余额(元) | 219,476,818.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 341,486,099.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,009,280.34 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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